Несколько советов новичкам

Несколько советов новичкам

Освоиться на рынке forex дебютанту помогут несколько полезных советов. Их можно назвать шагами к успеху. И если ребенок рано или поздно сам интуитивно научится ходить, то на Forex так не получится. Поэтому наберитесь терпения, чтобы прочитать, осмыслить и применить на практике:

    двигайтесь от простого к сложному;
    самостоятельно принимайте решения;
    учитесь на собственных ошибках, а лучше на ошибках
    ваша система – ваше преимущество;
    дисциплина – ключ к успеху;
    разумный риск – допустимый риск;
    дайте прибыли расти;
    правильно стройте торговую пирамиду;
    торговля – марафон на всю жизнь;
    используйте цикличность результатов;
    изучайте психологию трейдеров.

Двигайтесь от простого к сложному
Для начала остановитесь на одном рынке (например, USD/JPY). Изучите его историю хотя бы за 10 лет (чем глубже история, тем лучше). Выявите на ценовом графике тенденции, уровни поддержки и сопротивления, проследите поведение цен при подходах к этим уровням. Проанализируйте предсказательные функции индикаторов: трендовых, сигнальных и психологических. Из более чем 110 известных на сегодня индикаторов выберите по одному из каждой группы. В качестве трендового – можно взять гистограмму МАСD, зарекомендовавшую себя в интервалах от часа и более. Из сигнальщиков на первых порах предпочтительнее индикатор темпа (Momentum). Он сигнализирует о покупке, образуя впадину и начиная расти. Сигнал к продаже поступает при прохождении пика и спуске вниз.

Психологические индикаторы характеризуют общее настроение на бирже. Они позволяют предугадать, будет ли рынок "бычьим" или "медвежьим". К ним относятся показатели объема, влияющие на решение об открытии позиции.
Повышение объема свидетельствует о росте заинтересованности участников рынка в данной динамике цены. Это может стать предпосылками для усиления существующей динамики или появления нового направления изменения цены. Иногда постепенное снижение объемов приводит к резкому изменению динамики цены. Это происходит, когда одна из сторон (быки или медведи) прекращает борьбу, т.е. фактически капитулирует перед новым трендом. Внимательно следите за изменением объемов в обеденное и ночное время, когда не работает основная масса операторов рынка Западной Европы. В это время даже небольшие суммы могут приводить к значительным колебаниям курса. Рынок становится мало предсказуемым. Снижение объема в это время – не обязательно снижение интереса к сделкам при данной динамике курса. Бойтесь рынка после 17 часов по среднеевропейскому времени.
Вначале поработайте с линейными графиками, затем переходите к барам с их фракталами и теорией "Хаоса". Приобретя достаточный опыт, любители восточной экзотики осваивают японский график в виде свечей и совершенно великолепный индикатор Ишимоку Кинко Хайо для определения рыночного тренда с его облаками.
Старайтесь найти на графике знакомые и незнакомые фигуры технического анализа и внимательно изучите поведение в них курса. Включайте воображение, стараясь "услышать мелодию" валютного курса, представленную в виде графика цен. Поупражнявшись подобным образом на разномасштабных графиках (месячном, недельном, дневном, часовом), Вы откроете для себя много полезных закономерностей.

Самостоятельно принимайте решения
Ничто не сравнится в обучении с самостоятельностью. Трейдер – человек, полностью отвечающий за результаты своей работы. Поэтому у него всегда имеется СВОЙ игровой план и САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ решение. Только отстранившись от мнения большинства, трейдер может понять правильность или ошибочность своих действий, а это и есть ключ к успешной торговле.

Учитесь на собственных ошибках, а лучше на ошибках других
Тщательно анализируйте не только прибыльные, но и убыточные позиции. Горечь потерь намного меньше, если Вы поняли свой промах и не повторите его в будущем. От убыточной позиции нужно вовремя избавляться, пока она не принесла еще большие убытки. Трейдер, извлекающий пользу из своих ошибок, просто обречен на успех.

Ваша система – ваше преимущество
Чтобы победить в биржевой игре, необходимо иметь некоторое преимущество перед остальными трейдерами. Таким преимуществом является собственная торговая система, проверенная на исторических данных и показывающая положительный результат. Ниже приведены некоторые наиболее общие рекомендации по созданию такой системы:

– При каждом открытии позиции обязательно выставляйте стоп- и лимитные ордера.
– При выставлении стопов и тейк-профитов учитывайте, что соотношение прибыль/убыток не должно опускаться ниже 2/1.
– Стоп-ордер должен быть не ближе, чем 40-50 пипсов (пунктов) от точки входа. С более близким стоп-ордером не удастся поймать самое донышко-пик. Дело в том, что надо учитывать погрешность, составляющую 10-15 пипсов. Плюс 5 пипсов спрэд. 10-15 пипсов надо "подарить" рыночному шуму. Вот и получается, что у стоп-ордеров, выставленных на расстоянии менее 40-50 пипсов от точки входа, практически нет шансов пережить позицию. (В настоящее время, из-за конкуренции на рынке брокерских услуг, минимально возможный спред, например, по EURUSD, уменьшился до 2 пунктов. Виктор)
– Тейк-профит ордера должны быть не ближе 80-100 пипсов от точки входа. Такая система сводит к минимуму фактор брокера – его попытки уменьшить вашу прибыль за счет проскальзывания (сдвигания котировки против клиента на закрытии позиции). Действую так, вы сможете выигрывать у любого брокера.
– При величине стоп-ордера 40-50 пипсов, а тейк-профита около 100 пипсов необходимо держать позиции открытыми не более двух дней. Если цена не идет в вашем направлении, значит, она обязательно пойдет против вас. Зачем тогда ждать срабатывания стоп-ордера?
– Держать открытую позицию, рискуя не более 10% депозита.
– Не совершать сделок, способных привести к потерям, большим, чем 5% депозита.
– Передвигать стоп-ордер и/или тейк-профит только в направлении уменьшения убытка-увеличения прибыли. Увлекаться этим не надо, иначе какой-нибудь шальной тик слижет Ваш стоп (слишком близко пододвинутый к текущей цене), и цена совершит поход к вашему лимиту уже без вас.
Торговая система не должна быть сложной. (Гениальность в простоте!) Она должна легко подстраиваться под постоянно меняющиеся рыночные условия.

Дисциплина – ключ к успеху
Сейчас уместно сказать о факторе, который целиком зависит от трейдеров. Многие из них терпят неудачи, даже имея в руках "грозное оружие" – собственную торговую систему. Секрет успеха – в самодисциплине, в способности следовать за сигналами системы, не пропуская моменты открытия и закрытия позиций. Страх, жадность и даже надежда могут свести на "нет" преимущества любой совершенной торговой системы.

Разумный риск – допустимый риск
Для начала торговли, трейдеру необходимо иметь некоторые денежные средства. Как определить размеры необходимой суммы?
– Общая сумма вложенных средств не должна превышать 50% стоимости капитала, который вы выделили для работы на валютной бирже.
– Общая сумма средств, вложенных в один рынок не должна превышать 10-15% от размеров задействованного в работе капитала.
- Норма риска для каждого рынка, в который вы вкладываете свои деньги, не должна превышать 5% суммы средств, с которыми вы оперируете на нем.
– Общая сумма гарантийных взносов, вносимых при открытии позиции по одной группе рынков (валютных пар), должна составлять не более 20-25%.
– Профессиональный трейдер рискует только теми деньгами, которые он может позволить себе потерять без финансового краха для себя или своей семьи. Это мобилизует трейдера для принятия хладнокровных и разумных решений. Поэтому, прежде всего, решите, какой суммой средств Вы готовы рисковать, чтобы спать спокойно. Если Вы будете бояться потерять деньги – Вы их обязательно потеряете.

Дайте прибыли расти
Профессиональный трейдер никогда не получает прибыль ради прибыли. Для него важна правильный прогноз изменения валютных курсов. Получение материального вознаграждения – лишь следствие этого прогноза. Для успешной торговли прибыль снимают, если об этом сигнализирует Ваша система торговли. Дайте прибыли расти и Вы добьетесь максимального результата. Более того, рискуйте прибылью. Ею можно и нужно рисковать. В случае разворота тренда убытки можно свести "в ноль", а при продолжении заработать еще больше.

Правильно стройте торговую пирамиду
Не забывайте увеличивать открытую позицию, если рынок идет в вашу сторону, и вы уверены в своей правоте. Хитрость построения торговой пирамиды в том, чтобы каждое новое дополнение к позиции было меньше предыдущего. Тогда средний курс открытой позиции позволит без потерь переждать кратковременные движения курса против вас.

Торговля - марафон на всю жизнь
Относитесь к спекулятивной игре как к серьезному делу, которым Вы собираетесь заниматься долго, получая материальное и моральное удовлетворение. Новичок, стремящийся с первой сделки удвоить или утроить свой счет, похож на игрока в рулетку, которому случайно повезло. И он принимает это везение как закономерность. Обычно, он терпит поражение в первые месяцы работы. Ваша цель – научиться грамотно, торговать и стать настоящим профессионалом. Только в этом случае Вы достигнете стабильных положительных результатов.

Используйте цикличность результатов
Многие события в мире происходят циклически. Жизнь трейдера также проходит через периоды побед и поражений. Увеличивая размер позиций в период синхронизации с рынком и уменьшая в противном случае, можно добиться положительного результата торговли. Искусное управление своим счетом (money management) – это еще одна наука, которую освоило большинство успешных трейдеров (если не все).

Изучайте психологию трейдеров
Трейдеры прежде всего люди с их эмоциями и психологией. А именно они формируют валютный рынок. Что такое график изменения валютного курса? Это – графическое отображение мнений, надежд, желаний, опасений всемирного сообщества трейдеров. Для успешной торговли необходимо изучать человеческую психологию и ее влияние на принятие торговых решений. Анализируя ценовой график, старайтесь понять чувства и мысли, которые переполняют трейдеров в каждый момент времени. Такой подход позволит Вам покинуть ряды трусливых и слабеющих и примкнуть к агрессивным и смелым ("быкам" или "медведям").

Форекс обман для простых людей

Форекс – это глобальный валютный рынок, на котором участники оперируют суммами эквивалентными десяткам миллионов долларов США. Чаще всего участниками валютных торгов являются банки. В России и СНГ Forex стал очень популярным, но большая часть компаний на территории бывшего СССР, которые предоставляют возможности игры на валютной бирже являются мошенническими.

Форекс обман помогает выудить деньги у людей ищущих быстрых и легких заработков. Сейчас на каждом шагу можно увидеть рекламные объявления таких диллинговых центров, которые якобы учат и предоставляют для желающих с суммами в несколько сот долларов выход на международный валютный рынок. Однако, фактически, в абсолютном большинстве случаев деньги клиентов не выходят дальше пределов компании, которая по сути является букмекерской конторой и предоставляет людям гандикаперские услуги на курсы основных валютных пар.
Форекс обман
Заключается форекс обман в следующем – по сути, клиенты играют друг с другом, постепенно отдавая свои депозиты кампании с помощью комиссионных за каждую проведенную сделку. Такой рынок в общем то является закрытым, на него не приходят другие деньги кроме как от клиентов, прельстившихся быстрым и легким заработком.

Кроме того, отсутствие опыта, навыков, теоретических знаний по анализу и работе этого финансового рынка, является дополнительным фактором в котором содержится понятие форекс обман. Все вышеперечисленное, заставляет клиентов быстрее сливать свои деньги, чем если бы они играли в обычном казино. Дополнительным фактором, предназначенным по словам работников таких центров, для увеличения прибыли, а на самом деле для быстрого «слива» денежного депозита является кредитное плечо. Кредитное плечо, которое предоставляют солидные банки и брокерские компании не превышает значения десять к одному, и является платным. Отечественные представители «рынка Форекс» предлагают плечо от 50 к 1 до 500 к 1. То есть на один реальный доллар они дадут 500 виртуальных. Это приводит к тому, что изменение курса по сделке с таким кредитным плечом против ставки игрока даже на одну пятисотую приведет к потере реальных денег в один момент и принудительному закрытию позиции.

Процентные ставки и их влияние на курсы валют

Давайте поговорим о процентных ставках и о том, как они влияют на ситуацию на валютном рынке на примере банковской системы в США, поскольку я являюсь жителем этой страны.

Согласно требованиям ФРС США, каждый американский банк обязан иметь определенное количество денежных резервов. Эти средства предназначены для операций с клиентами.
Если в какой-то момент клиенты захотят получить свои депозиты на руки, а у банка не найдется для этого средств, то мы можем стать свидетелями очередного банковского кризиса. Именно поэтому ФРС ставит конкретные требования к размеру резервных средств.
Ежедневно банки осуществляют огромное количество операций, и каждый банк заинтересован в увеличении объема своих операций для большей выгоды (на комиссионных и т.п.). Бывают случаи, когда кто-то из клиентов неожиданно запрашивает у банка на вывод значительную сумму денег. В таком случае объем резервов банка сокращается и не соответствует требованиям ФРС, что, в конечном счете, может сулить такому банку ряд проблем.
Учетная ставка ФРС — это тот процент, под который центральный банк США предоставляет кредиты коммерческим банкам. Благодаря кредитам ФРС банки повышают объем резервов, чтобы соответствовать требованиям самой же ФРС.
Обычно коммерческие банки берут кредиты друг у друга, но если банк, желающий получить кредит, не находит средств у своих «коллег», то на выручку приходит ФРС США. Однако выданный американским центробанком кредит необходимо вернуть на следующий же день. Более того, ФРС США не приветствует подобное поведение банков, и если оно становится слишком частым, требования к банковским резервам могут быть ужесточены.
Нельзя считать, что ФРС просто выдает займы коммерческим банкам для кредитования населения (!!!). Такой подход неверен и часто является причиной ошибочного представления о функционировании банков, а также дискредитирует саму банковскую систему. Потому и необходимо уделить банковской системе нужное внимание.
Итак, важность учетной ставки ФРС заключается в том, что именно на ее основе высчитываются все остальные процентные ставки в стране. Между тем, кредиты ФРС коммерческим банкам — это кредиты, сопряженные с самым низким уровнем риска. Дело в том, что они предоставляются лишь на одну ночь и достаются только финансовым институтам с отменной кредитной историей. Далее, в зависимости от типа кредита, к размеру учетной ставки начисляются различные надбавки — в соответствии со сроками и условиями кредитования.
Именно так и обстоят дела с кредитованием банков. Отвечая на вопрос, почему же уровень учетной ставки ФРС так важен, необходимо понимать, о каких ценных бумагах идет речь. Если говорить о фондовых рынках, то высокие ставки приводят к росту стоимости капитала компании – т.е. для компаний, чьи акции котируются на биржах, это нехорошо. А с облигациями картина обратная, т.к. высокие ставки уменьшают риск инфляции.
На валютном рынке ситуация более сложная, процентная ставка влияет на курсы валют на нескольких уровнях. Несомненно, существует курс своп, по которому совершаются валютные сделки. Но это лишь небольшая часть уравнения. Мировые финансовые потоки, на долю которых приходится большая часть объемов операций на валютном рынке, — это движение капитала, обусловленное поиском инвесторами большей выгоды от инвестиций. В зависимости от состояния рынка акций, облигаций и недвижимости, а также уровня инфляции в каждой конкретной стране повышение процентных ставок может отразиться на доходности инвестиций как в положительную, так и в отрицательную сторону.